Il flusso di cassa (o Cash Flow) rappresenta la differenza tra i flussi monetari in entrata ed in uscita.
Il Cash Flow è senza dubbio uno degli indicatori più importanti per valutare la stabilità di un’azienda
e aiuta a rilevare le disponibilità effettive a breve termine, utili per fronteggiare eventuali imprevisti.
Il Grafico dello Stato di Liquidità ti permette di visualizzare in modo semplice ed intuitivo i flussi di cassa aziendali partendo da un saldo iniziale e includono:
I flussi in entrata rappresentati da:
* Scadenze Clienti da Incassare
* Ordini Clienti da Evadere
* DDT Clienti non contabilizzati (in attesa di fattura)
* Altri flussi monetari in entrata (diversi dai precedenti): fitti attivi, risarcimenti assicurativi, interessi attivi ecc…
I flussi in uscita rappresentati da:
* Scadenze Fornitori da Pagare
* Ordini Fornitori da Evadere
* DDT Fornitori non contabilizzati (in attesa di fattura)
* Altri flussi monetari in uscita (diversi dai precedenti): retribuzioni, fitti passivi, mutui, interessi passivi ecc…)
Include varie tipologie di grafici: Linee, Area, Istogramma
Per maggiori informazioni contattaci.